Irrationale Märkte: Abverkauf der Medifast-Aktie trotz übertroffener Erwartungen

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Irrationale Märkte: Abverkauf der Medifast-Aktie trotz übertroffener Erwartungen

  • Jährliches Umsatzwachstum von 28 % in den letzten fünf Jahren
  • Profiteur des Trends zur gesunden Lebensweise
  • Bruttomarge von 74,5 %
  • Ein aktuelles KGV von 18,6 basierend auf dem prognostizierten Gewinn pro Aktie für 2021

Liebe Leser,

trotz dieser überzeugenden Daten leiteten die Zahlen aus dem abgelaufenen Quartal vom US-amerikanischen Unternehmen Medifast (welche wohlgemerkt die Erwartungen der Analysten in jeglicher Hinsicht übertrafen) einen Abverkauf der Aktie ein. Seit Verkündigung der Quartalszahlen verlor die Aktie rund 21 %. Folglich stellt sich die Frage, ob diese Kursentwicklung eine günstige Kaufmöglichkeit darstellt – insbesondere angesichts der guten Fundamentaldaten und der scheinbar günstigen Bewertung.

Aktienkurs zum Veröffentlichungsdatum: 235,49 USD

Anbieter von Produkten & Dienstleistungen zur Gewichtsabnahme

Medifast bietet Diätpläne, gesunde Fertiggerichte und persönliche Trainer für Kunden an. Laut eigenen Angaben des Unternehmens wird die Zahl der übergewichtigen Menschen in den USA auf 70 % geschätzt. Dieser Prozentsatz ist wahrscheinlich auch nicht gesunken, wenn man die Lockdown-Maßnahmen der letzten eineinhalb Jahre bedenkt. Dementsprechend groß ist der gesamte adressierbare Markt. Unternehmensschätzungen zufolge gibt es in den USA 95 Mio. Menschen, die abnehmen möchten und einen Diätplan in Erwägung ziehen würden. Medifast könnte ein großer Profiteur dieses Bedürfnisses sein.

Das Unternehmen operiert unter den zwei Marken Medifast und OPTAVIA. Unter beiden Marken werden gesunde Fertiggerichte, Getränke und Snacks vertrieben. Zusätzlich können Kunden unter OPTAVIA zwischen verschiedenen Diätplänen auswählen und es wird ihnen ein persönlicher Trainer zur Unterstützung in ihrem Vorhaben zur Seite gestellt. Die Trainer erhalten eine Kommission für den Vertrieb der Medifast Produkte. Viele Trainer waren früher selbst Kunden und stärken so das Vertrauen in die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens.

Weiterhin auf Wachstumskurs

Die Pressekonferenz zu den Q2-Zahlen bestätigte die bisherige positive Entwicklung des Unternehmens. Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet das Management einen Umsatz zwischen 1,425 und 1,525 Mrd. USD. Sollten die Erwartungen in dieser Höhe eintreten, würde das ein Umsatzwachstum von 53 bis 64 % zum Vorjahr bedeuten. Das Management ist nicht nur in der Lage ein hohes Umsatzwachstum zu erzielen, sondern diesen Umsatz auch in Profitabilität zu konvertieren. Der verwässerte Gewinn pro Aktie 2021 wird auf 12,70 bis 14,17 USD geschätzt. Ein Anstieg des Gewinns pro Aktie von 46 bis 63 % gegenüber dem Vorjahreswert von 8,68 USD.

Historische Umsatz- und Gewinnentwicklung
Quelle: TraderFox

Ist die Aktie jetzt kaufenswert?

Nach der anhaltenden Korrektur in der letzten Woche zeichnet sich nun ein Widerstand um die ~ 230 USD-Marke ab. Die Aktie befindet sich allerdings nach wie vor in einem Abwärtstrend. Persönlich würde ich abwarten, bis eine Trendwende eintritt. Ich denke, dass erhebliches Aufwärtspotenzial besteht, sobald sich die Aktie wieder in einem Aufwärtstrend befindet. Sollte sich dieser Aufwärtstrend abzeichnen, erwäge ich eine weitere Tranche zu investieren.

Kursverlauf Medifast-Aktie
Quelle: TraderFox

Quellen:

Unternehmenswebsite
The Motley Fool
TraderFox

Graphiken:

TraderFox


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